工作描述

付款助理与付款经理密切合作, 客户关系经理, 和其他支付团队成员为不同司法管辖区的客户设置支付. 支付助理将在指定的服务水平协议的参数范围内提供高质量的服务，以达到最大的客户满意度.

工作职责

• 为客户公司提供会计和行政服务.
• 协助编制资产净值计算，管理交易和资金对账.
• 根据客户规定的截止日期，编制符合国际财务报告准则/公认会计准则的财务报表和法定报表.
• 监督客户的合规情况，并在年终审计过程中提供帮助 .
• 协助准备客户文件和报告.
• 执行现金、头寸和市场价值对账.
• 根据反洗钱和合规程序处理多个基金的申购和赎回活动.
• 联络基金投资者, 银行家, 独立的审计机构, 及基金的其他服务提供者.
• 及时有效地回应客户的询问.
• 确保符合法规要求和其他资金规格要求.
• 为行政团队提供支持，确保及时准确地完成簿记工作.

个人品质

• 较强的团队合作能力.
• 灵活-如果需要，愿意轮班和公共假期工作.
• 较强的书面和口头沟通能力.
• 注重细节.
• 对计算机技能有信心，能够快速学习新的软件/系统.

资格

• 会计大学学历/ ACCA或正在积极攻读相关专业.
• 至少一年会计/财务工作经验，至少六个月基金会计/投资工作经验.
• 金融工具知识.
• 流利的英语(口头和书面).

如需申请，请将简历发送至 (电子邮件保护)